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原标题:公募周报,A股价指数数下泄【www.4688.com】

浏览次数:151 时间:2019-06-28

  公募基金周报:货基收益回升 权益与其他固收基金收益失血(2015.5.4~2015.5.8)

  新浪财经讯 上周(2015.6.15~6.19),市场反弹受阻,周五指数一泻千里,仅四个交易日,上证指数跌6.37%,沪深300 跌6.49%,中小板指跌9.42%,创业板指跌11.89%。29个中信一级行业全部下跌,跌幅最小的是银行(-2.39%), 跌幅最大的是计算机(-16.59%)。经济数据方面,国家统计局发布数据,5月,规模以上工业企业实现利润总额5207.1亿元,同比增长0.6%,增速比4月回落2个百分点,投资收益减弱是5月工业利润增速放缓最主要的原因。1~5月全国规模以上工业企业实现利润总额2.25万亿,同比下降0.8%,经济下行压力仍然较大。

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  上周(2015.5.4~5.8),沪深两市大幅调整,周五止跌反弹,小盘涨大盘跌。整周来看,上证指数跌5.31%,沪深300跌4.03%,中 小板指涨1.83%,创业板指涨4.05%。29个中信一级行业仅5个上涨,计算机(7.96%)涨幅居首,建筑(-9.70%)和交通运输 (-9.97%)跌幅较大。经济数据方面,4月份全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.2%,同比上涨1.5%,4月工业生产者出厂价格指数 (PPI)环比下降0.3%,同比下降4.6%,预计未来几月CPI可能继续小幅回升,但保持在低水平运行。海外方面,美国4月新增非农就业人口为 22.3万人,不及预期22.8万,较3月大幅回升,失业率走低至5.4%,为2008年5月以来最低水平。美股仍陷疲软状态,纳斯达克[微博]100跌 0.29%,标普500、道琼斯工业分别涨0.12%、0.47%。欧元区4月Markit制造业 PMI终值为52.0点,低于3月份的52.2点,但仍高于此前51.9点的初值,表明制造业活动仍有扩张。另外,首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得英国大 选。港股受挫,恒生指数周跌3%。

 海外市场方面,美国6月密歇根大学消费者信心指数为96.1,创5个月新高。另外,美国5月新屋销售年化月率攀升2.2%至54.6万户,为2008年2月以来最高水平,5月营建许可升至近8年高位,房地产形势一片向好。美股方面,纳斯达克100 跌0.39%,标普500跌0.89%,道琼斯工指跌1.24%。希腊总理齐普拉斯6月27日表示将在7月5日就债权人所提的救助方案条款进行公投,虽然此举增加希腊的谈判筹码,但也增加了希腊债务违约和退出欧元区的风险。港股先扬后抑,恒生指数周涨1.69%。

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  凯石工场统计的各类公募基金中,主动型股基收益为正,指数型股基收益为负;混合基金微涨,偏股型涨幅相对较大;QDII基金仅15%的产品上涨,亚 太(除日本)和新兴市场基金全部下跌,且跌幅较大,美股基金和欧股基金虽然业绩排名居前,但收益较前周并无明显变化;债基收益亦不理想,纯债基金收益较前 周折半,理财债基涨幅微扩至0.11%,其他各类债基均跌多涨少,可转债跌幅最大;货币基金七日年化收益率回升至4.40%。产品方面,中海消费主题精 选、华宝兴业服务优选、博时平衡配置、中银新经济、广发竞争优势、海富通双福分级、安信现金增利、富国创业板B等业绩居前。

  凯石工场统计的各类公募基金中,权益产品业绩再遭重挫。股基跌幅最大,主动型仍较指数型跌多;混合基金中,偏债型跌幅较小,偏股型跌幅大于灵活型; QDII产品近六成上涨,亚太(除日本)和新兴市场基金业绩居前,黄金主题商品基金、不动产基金、互联网行业基金跌幅较大;债基普跌,可转债跌幅最大,纯债基金微跌,理财债基平均涨幅为0.06%;商品基金普遍下跌。产品方面,长盛战略新兴产业、招商中证白酒、鹏华行业成长、银华恒生H股B、安信永利信用C、招商中证白酒B、银华聚利等产品业绩较佳。

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  凯石工场本周基金投资策略:

www.4688.com 1图表1:基金行业近期动态及点评

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  权益类基金:央行[微博]于周日宣布自2015年5月11日起下调金融机构一年期人民币贷款和存款基准利率各0.25个 百分点。本次降息符合预期,未来央行仍有可能通过差别化存准金率、针对政策性银行的PSL、信贷资产再贷款等定向调控工具继续保持货币政策的宽松性,并与 积极的财政政策形成“稳增长”合力。市场近期受两融规范、杠杆管控、IPO提速、获利盘回吐压力增大、监管舆情风险警示等各因素影响震荡加强,但在牛市格 局下的调整回撤应被视为增仓布局、优化结构、改善组合长期收益的良机。从风格和组合配置的角度来看,建议投资者在对个基投资风格进行审视的基础上,综合考 虑价值型产品现阶段安全边际优势与成长型产品业绩弹性优势,进行均衡配置,以期达到优化组合风险收益配比的效果。此外考虑到部分主题行业型产品(如互联 网 、环保、国企改革、中国制造等)具备较高的收益弹性,可将其作为卫星配置品种适时引入组合,以提升组合进击性。

  公募基金一周业绩:国内外股市一周表现:A 股再现跌停潮,港股有所回升

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  固定收益类基金:当前经济面临较大下行压力,对债券市场构成基本面支撑;与此同时,货币宽松格局未变,降准之后 降息政策跟进,货币市场利率或维持低位运行;此外境外机构银行间市场准入审批加快,有利于疏导供给压力,短期债市环境有所改善,中高等级信用债及优质城投 债仍具投资优势,中长期利率债或迎表现机会。但从中长期的角度来看,A股市场牛市格局未有根本动摇,震荡调整过后有望再度攀升,股票仓位上限20%、兼具 打新与二级市场交易双重策略属性的二级债基配置价值不减,建议投资者以静制动,继续保持其在固收产品中的核心配置属性,部分积极投资者也可密切关注股市行 情发展,利用二级债基阶段性净值波动适度增仓,把握市场调整后的净值反弹。从券种类别上来看,考虑到中高等级信用债及优质城投债仍具投资优势,我们建议稳 健型投资者优选中长期业绩优异、固收综合投资能力较强,重点配有中高等级信用债的债券型产品。与此同时,结合投资者风险偏好、投资期限及投资目标,继续搭 配货币类产品,以平滑组合风险。

  上周(2015.6.22~6.26),市场反弹受阻,周五指数一泻千里,仅四个交易日,上证指数跌6.37%,沪深300 跌6.49%,中小板指跌9.42%,创业板指跌11.89%。29个中信一级行业全部下跌,跌幅最小的是银行(-2.39%), 跌幅最大的是计算机(-16.59%)。经济数据方面,国家统计局发布数据,5月,规模以上工业企业实现利润总额5207.1亿元,同比增长0.6%,增速比4月回落2个百分点,投资收益减弱是5月工业利润增速放缓最主要的原因。1~5月全国规模以上工业企业实现利润总额2.25万亿,同比下降0.8%,经济下行压力仍然较大。

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  QDII基金:凯石工场建议投资者主打港股产品,可低比例适配欧股产品和美股产品,并对港股保持合理信心。美国 经济首季增速放缓,且4月份公布的经济数据并未较3月份积极改观,尽管4月新增非农就业人口为22.3万人,较3月大幅回升,失业率走低至5.4%,但 是,美元汇率大幅上涨抑制出口、原价变动和失业率居高等因素或将使得美国经济增长进入一段减速期。欧洲经济复苏步伐在4月放缓,但仍有进一步增长的动力和 空间,然而希腊债务危机持续拖累欧股表现,也或将给欧元区其他经济体带来金融风险。港股市场走强的逻辑不变,公募基金可参与港股通交易和保险资金可投资香 港创业板等对港股构成的利好效应还未结束,加上港股不设涨跌幅、T 0交易、缺少流动性、中小盘关注程度和估值水平双低、上市公司业绩整体良好,与A互联 互通、货币环境整体宽松等优势,港股市场上涨成为不可违背的趋势。

  海外市场(2015.6.19~6.25),美国6月密歇根大学消费者信心指数为96.1,创5个月新高。另外,美国5月新屋销售年化月率攀升2.2%至54.6万户,为2008年2月以来最高水平,5月营建许可升至近8年高位,房地产形势一片向好。美股方面,纳斯达克[微博]100 跌0.39%,标普500跌0.89%,道琼斯工指跌1.24%。希腊总理齐普拉斯6月27日表示将在7月5日就债权人所提的救助方案条款进行公投,虽然此举增加希腊的谈判筹码,但也增加了希腊债务违约和退出欧元区的风险。港股先扬后抑,恒生指数周涨1.69%。

入市有风险,投资需谨慎

  凯石每周微点评:

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  导语

www.4688.com 3每日微点评

图表2:各类指数周涨跌(6.22~6.26,海外指数 6.19~6.25)

  上周(2015.6.8~6.12),市场延续上涨行情,大盘震荡加剧,两市量能有缩减趋势。整周来看,上证指数涨2.85%,沪深300涨2.00%,中小板指涨2.38%,创业板指涨0.36%%。29个中信一级行业有28个上涨,食品饮料(8.20%)和商贸零售(8.03%)涨幅居前,仅建筑(-2.71%)下跌。经济数据方面,5月份规模以上工业增加值同比增长6.1%,环比增长0.52%,1~5月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,工业生产继续小幅回升。海外市场方面,美国劳工部发布数据,5月生产者物价指数(PPI)经季调后环比上涨0.5%,符合预期,创2012年9月以来最大涨幅。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值94.6,高于预期91.2和前值90.7。纳斯达克[微博]100 跌0.74%%,标普500 涨0.62%,道琼斯工指涨0.75%。希腊债务谈判仍陷僵局,拖累欧股表现。港股回撤明显,恒生指数周跌2.34%。

  公募基金一周业绩:

www.4688.com 4图表3:中信一级行业板块周涨跌

  凯石工场统计的各类公募基金中,股基收益仍最高,指数型略微好于主动型;混合基金中,偏股型业绩最佳,偏债型收益落后;QDII基金中,三分之一的产品小幅上涨,亚太(除日本)和新兴市场基金全部下跌;债基中,二级债基微涨,理财债基平均收益微升至0.07%,其余产品均下跌,可转债基跌幅最大;货币市场基金平均七日年化收益率降至3.10%;商品基金普遍小幅上涨。产品方面,万家行业优选、华泰柏瑞积极优选、博时价值增长、兴全合润分级A、国泰国证食品饮料B、鹏华中证酒B、招商中证白酒B等产品业绩居前。

  国内外股市一周表现:A股与港股调整,美股深陷疲软

各类型公募基金一周业绩:

  凯石工场本周基金投资策略:

  上周(2015.5.4~5.8),沪深两市大幅调整,周五止跌反弹,小盘涨大盘跌。整周来看,上证指数跌5.31%,沪深300跌4.03%,中 小板指涨1.83%,创业板指涨4.05%。29个中信一级行业仅5个上涨,计算机(7.96%)涨幅居首,建筑(-9.70%)和交通运输 (-9.97%)跌幅较大。经济数据方面,4月份全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.2%,同比上涨1.5%,4月工业生产者出厂价格指数 (PPI)环比下降0.3%,同比下降4.6%,市场预计未来几月,CPI可能继续小幅回升,但仍将保持在较低水平运行。

      上周(2015.6.22~6.26),A股继续深调,创业板引跌,港股回升,美股微跌,权益产品业绩再遭重挫。股基跌幅最大,主动型仍较指数型跌多;混合基金中,偏债型跌幅较小,偏股型跌幅大于灵活型; QDII产品近六成上涨,亚太(除日本)和新兴市场基金业绩居前,黄金主题商品基金、不动产基金、互联网行业基金跌幅较大;债基普跌,可转债跌幅最大,纯债基金微跌,理财债基平均涨幅为0.06%;商品基金普遍下跌。

  权益类基金:经济下行压力增大、宽松政策仍在路上,场外资金入市趋势不改,各项改革顶层设计及措施相继出台不断释放红利效应,中长期来看A股牛市基石仍然较为稳固。监管层对于杠杆资金入市态度保持谨慎、IPO扩容提速、大盘股加入发行队列、产业资本减持意愿逐渐提升均对证券市场阶段供需造成影响,但在资金面整体较为充裕的背景下,A股市场短期振幅或有所增大,颠簸向将成为主旋律。基金投资方面,应对短期震荡较佳的方式应是保持仓位定力。从风格和组合配置的角度来看,建议投资者在对个基投资风格进行审视的基础上,综合考虑价值型产品现阶段估值回升优势与成长型产品中长期业绩弹性优势,进行均衡配置,以期达到优化组合风险收益配比的效果。此外,伴随各领域改革的提速与政策红利的不断释放,主题性投资机会迭起,适当布局热点主题、行业型产品能够对组合收益起到锦上添花的作用,但操作上应注意把握灵活性。从方向上来看,可重点关注国企改革、中国制造2025、一带一路、节能环保、国防军工、新能源等相关领域

  海外市场(2015.5.1~5.7),美国4月新增非农就业人口为22.3万人,不及预期22.8万人,较3月大幅回升,失业率走低至5.4%, 为2008年5月以来的最低水平,符合市场预期。美股仍陷疲软状态,纳斯达克100跌0.29%,标普500、道琼斯工业分别涨0.12%、0.47%。 欧元区4月Markit制造业 PMI终值为52.0点,低于3月份的52.2点,但仍高于此前51.9点的初值,表明制造业活动仍有扩张。另外,首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得英国大 选。港股受挫,恒生指数周跌3%。

www.4688.com 5图表4:各类型公募基金

  固定收益类基金:总体来看,债市收益率下行空间有限,未来或以震荡格局为主,而A股市场虽阶段波动性加大,但支持牛市格局的基本因素未发生变化,中长期走势向好。在此背景下,股票仓位上限20%、兼具打新与二级市场交易双重策略属性的二级债基配置价值不减,建议投资者以静制动,继续保持其在固收产品中的核心配置属性。从券种类别上来看,考虑到中高等级信用债及优质城投债仍具投资优势,我们建议稳健型投资者优选中长期业绩优异、固收综合投资能力较强,重点配有中高等级信用债的债券型产品。与此同时,结合投资者风险偏好、投资期限及投资目标,继续搭配货币类产品,以平滑组合风险,进行流动性管理。货币基金的选择宜从规模、流动性以及业绩稳定性角度出发,选择规模较大、流动性较高、历史业绩稳健的品种纳入组合。

www.4688.com 6指数周涨跌

  权益类基金一周业绩:股基混合以跌为主, QDII平均业绩反弹

  QDII基金:把握港股趋势性机会,注重风险预估和防范。美国劳工部发布,5月生产者物价指数(PPI)经季调后环比上涨0.5%,符合预期,创2012年9月以来最大涨幅。另外,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值94.6,预期为91.2,前值为90.7,但制造业扩张持续减速、房地产复苏不均衡、通胀压力较大等仍然会制约美股表现,延迟美元首次加息时间。欧洲市场中,希腊救助谈判正在耗尽债权人的耐心,达成协议的期限逼近,该国的债务违约风险剧增。港股6月以来的表现不尽如人意,虽然震荡难免,但是走强动力仍在。港股5月调整为其腾出上涨空间,两地基金互认工作进一步开展,深港通细则和开通时间基本敲定,QDII2试点启动在即,沪港通也或将逐渐取消总额度限制,再加上公募基金可参与港股通交易和保险资金可投资香港创业板等政策利好,以及港股中小盘关注程度和估值水平双低、恒生指数上市公司业绩整体良好等现状,港股上行动力充足。凯石工场维持主打港股产品的投资建议,以“把握港股趋势性机会,注重风险预估和防范”为理念核心,低比例适配其他海外市场品种。

  各类型公募基金一周业绩:货基收益回升,权益与其他固收基金收益失血

  上周,权益市场进一步深调,股基混合产品以跌为主。股基几乎全部下跌,主动型产品比指数型产品跌幅大。混合基金中,偏债型产品跌幅仍最小,偏股型产品跌幅最大。QDII产品平均业绩反弹,业绩靠前的多为亚太(除日本)和新兴市场基金。

  凯石每周微点评:

  上周(2015.5.4~5.8),A股大幅调整,指数连续下行,外围股市整体走弱,权益基金业绩再度下降。主动型股基收益为正,指数型股基收益为 负;混合基金微涨,偏股型涨幅相对较大;QDII基金仅15%的产品上涨,亚太(除日本)和新兴市场基金全部下跌,且跌幅较大,美股基金和欧股基金虽然业 绩排名居前,但收益较前周并无明显变化;债基收益亦不理想,纯债基金收益较前周折半,理财债基涨幅微扩至0.11%,其他各类债基均跌多涨少,可转债跌幅 最大;货币基金七日年化收益率回升至4.40%。

  478只股票-主动型基金平均跌9.47%,除长盛战略新兴产业一只产品微涨0.06%,其余产品全部下跌,超九成产品跌幅大于5%,超四成产品跌幅大于10%,最低收益为-18.72%。 341只股票-指数型基金平均跌7.02%,仅招商中证白酒(3.63%)和天弘鑫动力(0.19%)两只产品上涨,超八成产品跌幅超5%,不足一成产品跌幅超10%,最低收益为-15.68%。

www.4688.com 7图表1:基金行业近期动态及点评 (点击查看大图)

www.4688.com 8各类基金周收益率

  混合基金中,35只偏债型产品平均下跌1.69%,超四成产品上涨,最高收益为东方红稳健精选C的0.79%,最低收益为-9.54%。476只灵活型产品平均下跌5.37%,超二成产品上涨,最高收益为银华聚利的1.78%,最低收益为-17.03%。45只偏股型产品平均下跌7.35%,仅鹏华行业成长(0.64%)和长城久恒(0.38%)两只产品上涨,最低收益为-14.17%。

来源:凯石财富工场

  权益类基金一周业绩:权益基金跌多涨少,指数型股基跌幅较大

  101只QDII平均上涨0.22%,较前周反弹。业绩靠前的多为亚太(除日本)基金和新兴市场基金,跟踪恒生指数的港股基金表现较佳。对比来看,黄金主题商品基金、不动产基金、互联网行业基金跌幅较大。最高收益为银华恒生H股B的4.46%,最低收益为-7.44%。

  公募基金一周业绩:

  上周,由于多空分歧加大,A股急涨后迎来一次大调,权益类基金收益大片失血。股票基金中,主动型整体收正,指数型跌幅近3%。混合基金小幅上涨,偏 股型表现好于灵活型,好于偏债型。QDII基金涨少跌多,亚太和新兴市场基金跌幅较大,美股基金和欧股基金业绩排名靠前,但收益较前期无明显变化,商品基 金和行业基金业绩排名居中。

  固定收益类基金一周业绩:债基普遍下跌,货基年化收益回升

  国内外股市一周表现:两市涨势放缓,港股回撤明显

  470只股票-主动型基金平均收益为0.93%,半数以上产品上涨,最高收益为中海消费主题精选的12.17%,最低收益为-9.19%。312只 股票-指数型基金平均收益为-2.90%,仅一成以上产品上涨,最高收益为易方达创业板ETF的3.74%,最低收益为-7.70%。

  6月25日,央行[微博]公开市场进行350亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.70%,调降幅度为65个基点,远远大于此前每10个基点的调降。央行公告称,自6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%。

  上周(2015.6.8~6.12),市场延续上涨行情,大盘震荡加剧,两市量能有缩减趋势。整周来看,上证指数涨2.85%,沪深300涨2.00%,中小板指涨2.38%,创业板指涨0.36%%。29个中信一级行业有28个上涨,食品饮料(8.20%)和商贸零售(8.03%)涨幅居前,仅建筑(-2.71%)下跌。经济数据方面,5月份规模以上工业增加值同比增长6.1%,环比增长0.52%,1~5月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,工业生产继续小幅回升。

  混合基金中,偏股型平均收益为0.84%,近七成产品上涨,高收益为富国消费主题的5.63%,最低收益为-5.08%。灵活型平均收益为 0.58%,近六成产品上涨,最高收益为中银新经济的9.81%,最低收益为-5.81%。偏债型平均收益为0.19%,近七成产品上涨,最高收益为博时 平衡配置的5.45%,最低收益为-2.87%。

  债市成交清淡,且逢权益市场调整,债券基金普遍回调,可持有权益头寸的产品跌幅较大。可转债基跌11.34%,最高收益为鹏华可转债的-2.46%,最低收益为-18.11%。二级债基跌2.00%,指数债基跌1.90%,一级债基跌1.16%。纯债基金跌0.36%,最高收益为安信永利信用C的0.53%。

  海外市场(2015.6.5~6.11), 美国劳工部发布数据,5月生产者物价指数(PPI)经季调后环比上涨0.5%,符合预期,创2012年9月以来最大涨幅。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值94.6,高于预期91.2和前值90.7。纳斯达克100 跌0.74%%,标普500 涨0.62%,道琼斯工指涨0.75%。希腊债务谈判仍陷僵局,拖累欧股表现。港股回撤明显,恒生指数周跌2.34%。

  99只QDII平均收益为-2.27%,仅一成半产品上涨,亚太和新兴市场基金跌幅较大,美股基金和欧股基金业绩排名靠前,但收益较前期无明显变化,商品基金和行业基金业绩排名居中。产品方面,最高收益为广发纳斯达克生物科技人民币的2.34%,最低收益为-7.55%。

  334只货币基金七日年化收益率均值为3.70%(前周为3.34%)。35%的产品七日年化收益率超4%,35%的产品在3%~4%之间,23%的产品在2%~3%之间。中融货币C(12.89%)和中融货币A(12.63%)业绩居前。

图表2:各类指数周涨跌(6.8~6.12,海外指数6.5~6.11)

  固定收益类基金一周业绩: 债基业绩调整,货基收益回升

  分级基金子份额一周业绩:股基积极普遍跌多,债基积极最大跌幅超50%

www.4688.com 9图表2:各类指数周涨跌(6.8~6.12,海外指数6.5~6.11) (点击查看大图)

  上周,央行公开市场无正、逆回购操作,也无资金到期。中国人民银行[微博]公布,自5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款 基准利率下调0.25个百分点至5.1%,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率 的1.3倍调整为1.5倍。降息符合市场预期,货币政策保持宽松。

  90只股基稳健份额平均收益为0%,三只产品收益最高,为0.20%,有两只产品下跌,跌幅分别为3.17%、6.47%。90只股基积极份额平均跌14.64%,仅招商中证白酒B涨7.48%,其余产品全部下跌。七成以上产品跌幅大于10%,最低收益为-32.18%。

图表3:中信一级行业板块周涨跌(6.8~6.12)

  与权益基金相同,上周债基收益亦普遍失血,可转债基跌4.68%,跌幅大于指数股基,仅仅建信转债增强C(0.18%)和建信转债增强 A(0.17%)微涨。一级债基、二级债基、指数债基平均收益依次为-0.28%、-0.27%、-0.72%。纯债基金平均涨幅为0.15%,收益较前 周折半,理财债基平均收益回升至0.11%。

  48只债基基稳健份额平均上涨0.09%,最低收益持平,最高收益为中加纯债A 和易方达聚盈A 的0.11%。48只债基积极份额平均下跌3.88%,半数以上产品上涨,最高收益为中银聚利B 的0.80%,5只产品跌幅超10%,最低收益为-57.69%。

www.4688.com 10图表3:中信一级行业板块周涨跌(6.8~6.12) (点击查看大图)

  323只货币基金七日年化收益率均值为4.40%,较前周3.89%回升。近二成产品涨幅超5%,三成半产品在4%~5%之间,三成半产品在3 %~4%之间。产品收益方面,排名第一的是安信现金增利(21.97%),排名第二的是天治天得利货币(18.28%),排名第三的是国金通用金腾通 (14.84%)。

www.4688.com 11 图表5:各类型公募基金(含封闭式)周收益率前 3(点击查看大图)

来源:凯石财富工场

  分级基金子份额一周业绩:股债积极份额均跌,个别产品跌幅较大

www.4688.com 12图表5(点击查看大图)

  各类型公募基金一周业绩:权益与固收基金收益均较前周下降

  上周,75只股基稳健份额仅2只下跌,平均涨幅为0.10%,最高收益为申万菱信[微博]中小板A的0.39%。75只股基积极份额有八成下跌,平均跌幅为3.61%,最大跌幅为13.33%,最高收益为富国创业板B的4.00%,其次为万家中证创业成长B的3.72%。

  上周(2015.6.8~6.12),多空分歧加大,热点轮动快速,二线蓝筹崛起。美股涨跌较小,港股调整较明显,权益与固收基金收益均下降。分类来看,股基收益仍最高,指数型略微好于主动型;混合基金中,偏股型业绩最佳,偏债型收益落后;QDII基金中,三分之一的产品小幅上涨,亚太(除日本)和新兴市场基金全部下跌;债基中,二级债基微涨,理财债基平均收益微升至0.07%,其余产品均下跌,可转债基跌幅最大;货币市场基金平均七日年化收益率降至3.10%;商品基金普遍小幅上涨。

  50只债基稳健份额最低收益持平,最高收益为银华中证转债A的0.20%,平均涨幅为0.10%。50只债基积极份额有六成上涨,但个别产品跌幅较大,平均下跌1.42%,最高收益为中加纯债B的1.20%,最低收益为-24.88%。

图表4:各类型公募基金(含封闭式)周平均收益率(6.8~6.12,QDII为6.5 ~6.11,货币基金为7日年化收益率)

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图表4:各类型公募基金(含封闭式)周平均收益率(6.8~6.12,QDII为6.5 ~6.11,货币基金为7日年化收益率)(点击查看大图)

来源:凯石财富工场

  权益类基金一周业绩:股基混合涨幅收缩,QDII业绩回调

  上周,继前周大幅反弹后,两市延续上涨行情但涨幅收缩,股基混合涨幅亦收窄。股基中,指数型产品收益微超主动型产品。混合基金中,偏股型收益最高,灵活型收益其次,偏债型仅微涨。港股表现失色,美股波动较小,QDII产品业绩回调,美股基金和商品基金业绩排名较靠前。

  478只股票-主动型基金有86%的产品上涨,平均涨幅为1.95%,最高涨幅为万家行业优选的6.78%,其次为华泰柏瑞积极优选的6.59%,最低收益为-4.09%。341只股票-指数型基金有90%的产品上涨,平均涨幅为2.00%,最高涨幅为鹏华中证酒的7.35%,其次为国泰国证食品饮料的7.01%,最低收益为-15.73%。

  混合基金中,45只偏股型产品平均涨幅为1.46%,最高涨幅为博时价值增长的5.27%,最低收益为-3.48%。476只灵活型产品平均涨幅为1.18%,最高涨幅为华泰柏瑞积极成长的9.61%,最低收益为-6.24%。35只偏债型产品平均涨幅为0.44%,最高涨幅为华安宝利配置的3.20%,最低收益为-1.45%。

  101只QDII平均下跌1.18%,三分之一的产品小幅上涨,美股基金和商品基金业绩排名较靠前,鹏华美国房地产(3.56%)收益最高。下跌的产品多为债券基金、亚太(除日本)和新兴市场基金,最低收益为-6.58%。

  固定收益类基金一周业绩:可转债跌幅较大,货基年化收益逼近3%

  上周,央行[微博]继续暂停公开市场操作,无逆回购、正回购或央票到期。6月17日至22日期间,新股密集发行,预期冻结资金7.2万亿元,预计会对资金面形成一定冲击。

  上周,债券基金收益不佳,二级债基微涨0.07%,其中,建信稳定得利A(1.70%)收益最高。理财债基平均收益微升至0.07%,其他类债基均下跌,可转债基(-2.47%)跌幅最大,一级债基跌0.06%,纯债基金跌0.08%,指数债基跌0.52%。

  334只货币基金七日年化收益率均值为3.10%(前周为3.89%)。16%的产品七日年化收益率超4%,37%的产品在3%~4%之间,35%的产品在2%~3%之间。华宝兴业活期通T(8.83%)和华宝兴业活期通A(8.59%)七日年化收益率居前。

  分级基金子份额一周业绩:股基积极涨跌失衡,个别债基积极跌多

  90只股基稳健份额全部上涨,平均涨幅为0.17%,兴全合润分级A(4.70%)仍稳坐第一。90只股基积极份额有85%的产品上涨,平均涨幅为2.68%,产品业绩差距非常明显,最高收益为国泰国证食品饮料B的13.15%,其次为鹏华中证酒B的12.70%,最低收益为-29.69%。

  48只债基稳健份额平均涨幅为0.08%,最低收益持平,最高收益为易方达聚盈A的0.11%。 48只债基积极份额有三分之一的产品上涨,平均涨幅为-0.73%,最高收益为工银瑞信[微博]增利B的1.48%,有两只产品跌破-10%,最低收益为-16.17%。

图表5:各类型公募基金(含封闭式)周收益率前3(6.8~6.12,QDII为6.5~6.11,货币基金为7日年化收益率)

www.4688.com 15  图表5:各类型公募基金(含封闭式)周收益率前3(6.8~6.12,QDII为6.5~6.11,货币基金为7日年化收益率) (点击查看大图)

来源:凯石财富工场

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