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原标题:叁季度基金业绩总括报告,强势股基跌幅比较大

浏览次数:103 时间:2019-05-09

摘要:股债双熊的201壹年好不轻便过去,守旧型基金业绩普通惨淡,诺安全球黄金资金财产摘冠。 银河股票总括展现,在201一年,主动管理的科班股票(stock)型基金净值平均下落24.九伍%,超越同期沪指贰一.6八%的降低的幅度,也创下2010年来讲最大下降的幅度。偏股基金的全部净值下落稍差于2010年四一%...

  中华夏族民共和国际清算银行河股票(stock)基金商讨核心

  公募基金业绩周报              

  股债双熊的2011年初归过去,古板型基金业绩普通惨淡,诺安举世黄金基金摘冠。

  宗旨要点:

  海通期货尖端基金分析师 王广国

  银河股票(stock)总计彰显,在2011年,主动管理的行业内部证券型基金净值平均下跌二四.九伍%,凌驾同期沪指二1.68%的下跌的幅度,也创下2010年以来最大跌幅。偏股基金的完全净值下跌稍差于2010年四1%的水平。而诺安黄金资金财产完毕了6.3伍%的收益,成为201壹年最盈利的基金。其业绩一贯为正,各个季度都以最赚钱基金。

  201一年三季度笔者国股市下降的幅度加深:上证综合指数跌落1肆.3/5,上证 A 股指数下降1四.百分之陆十,上证 180 指数下跌 一伍.69%, 上证 50 指数降低 15.3叁%,沪深 300 指数回落 15.2/10,深证成份指数下降 壹五.0二%,深证成份 A 股价指数数下跌1肆.47%,深证 十0 指数下落 15.7二%。

  海通期货助理基金分析师 5彦妮

  那跟2011的金价突破历史高位有关。国际现货金从年底的1400美金/公斤上涨到一九壹陆美元/十两的野史新的高峰,之后尽管最低回调至1530美金/十两,但并未跌破趋势。

  根据中中原人民共和国际清算银行河证券基金商讨大旨计算,受累于疲弱的基金商场表 现,3季度全市场资金财产亦表现普跌,且降幅较上三个月大幅强化。

  A股普跌,强势股补跌。停止二〇一三年6月1五日,上证综指报收2114.89点,全周下降二.5九%;深成指报收于88八三.陆一点,全周下降了3.八4%,创出七月下跌以来新低。商场风格分化相当的小,积极成长风格期货(Futures)绝对抗拒下降,中小板综指和创业板综指分别大跌了三.1四%和二.八贰%,沪深300下跌了3.伍分三。前一周市面情感不断降低。一方面,4月全社会用电量维持低速增进,跨国集团收益继续下滑趋势,与前周公布的十二月划算数据交互印证,呈现经济尾部未有定期出现。另一方面,7月份外汇占款减弱,资金面压力很大,下一周SHIBO安德拉利率明显进步,但中央银行迟迟没有出台再次降息或降存准的国策,逆回购虽已衍变为常态化,但麻烦解决短时间的资金紧张局面。经济面和战术面均低于预期,致使店4萎缩不振,早先年代表现较好的个人股在下7日面世补跌。

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  一、股票投资方向基金陵大学幅蚀本,主动投资的证券方向基金跑赢大 盘。总体来看,201一 年3季度由于重要股指彰显大幅下滑态势, 同期股票方向基金净值亦全面下跌,但无论是运作方式是封闭或许开 放,主动投资的股票方向基金表现均减价被动投资的指数基金,也 优于期货主要指数。

  TMT与新兴行业抗拒降低。行业方面,依照海通行干归类,前一周二多少个行当总体大跌。通讯服务、化工、传播媒介降低的幅度在二%以内,农业、钢铁、商贸也针锋绝对抗拒下落。前期的强势板块食物与建筑材质板块小幅补跌了伍.玖1%和四.3八%,其余交运、医药、旅游服务、建工业生行业也小幅度减退了叁%之上。总体上看,TMT行当较抗拒降低,周期性行当呈现其次,消费品行业显示最弱。金融行业出现不一致,银行板块抗拒降低,保证券商降低的幅度十分大。

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  二、期货(Futures)型基金表现还是不甚理想 期货(Futures)型基金一而再中期跌势,首要品种期货基金均不可能落实正受益。

  重仓高新科学和技术股基抗跌。前一周股票混合型基金全部下落。个中指数型基金平均回涨贰.3一%,主动股票型基金平均回涨贰.四五%,混合型基金平均上涨二.00%。下七日市集普跌,产业差别程度超过风格分歧。商号看好零散,TMT行业、批发零售行当出现了有的上升个人股,公用工作行当完整跌幅十分小。相对抗跌的股票(stock)方向基金有:一)对节约能源环境保护、高新等新兴行当配置较多的主动成长风格基金,它们重仓了较多中型小型板和创业板个股如维尔利(二.二分之一)、凯美国特务专业人士人士气(一.二三%)、海特高新技能(2.05%)、许继电气(七.四三%)等,在下周降幅相当的小;二)偏周期配置资金,它们重仓的周期股如山东黄金(1.77%)、中中原人民共和国石油化学工业(0.98%)、中华重工(0.00%)、中国民航重型机器(一.九2%)对她们的功绩进献相当的大。叁)重配了公用工作行当的资本下107日突显出较强的防止性。

  普通期货型基金(一流)及一般股票型基金(二级)三季度净值分别回落 四.四分三和 5.2四%;伍 只短期规范期货(Futures)型基金亦仅录入-三.6四%的 受益;可更动证券型基金更是大跌 1叁.5八%。

  l  债基受股票市集影响下降。下一周中央银行三番五次常态化的逆回购操作,实现资金净投放750亿元。但受外汇占款下落、一二十四日例行准备金缴款、财政积贮季节性拉长、新债密集发行等要素的震慑,资金面较紧张,多数回购利率出现上升。截止七月一三十一日,上证国债指数报收于13肆.35,全周上升了0.0柒%。上证企债指数报收于15陆.3四,全周上升了0.0五%。中国国投标准普尔转债指数全周下落了0.31%。股市汇兑对偏债型基金业绩的负面影响比较大。下一周抱有开放式证券型基金净值轻巧平均下降0.2二%,个中开放式偏债期货(Futures)型基金的净值轻便平均下跌0.十分之四,开放式纯债证券型开放式基金的总结平均净值降低0.1/10,短时间理财股票(stock)型基金平均受益率为0.0四%。

  三、QDII 基金全体亦大幅度下落,QDII(FOF)降低的幅度非常的小 国外省集依然震荡,QDII 基金表现更不开始展览。在那之中 QDII 股票(stock)基金 跌幅达到20.伍七%,远远超越投资国内的股票资金财产;而同期 QDII(FOF)跌幅仅为 1贰.四3%,表现优于 QDII 证券资金。

  原油QDII领涨。计算2011年六月17日至10月3日各样资本的收益率,柴油上升较多,美国证券小幅度上涨,香港股市和五金降低:NYMEX轻质柴油指数时期回涨了二.4/10,道Jones工业平均指数时期回升了0.陆伍%,恒生指数时期降低了一.1/4,COMEX黄金时期下跌了0.2伍%。该时间间隔段内的QDII净值平均降低了0.05%。投资于油气财富的QDII领涨,投资于美股的QDII也排行居前,被动基金业绩好于主动基金。投资于香港股市和纯金的QDII下贰二八日降落。

  4、分级基金杠杆功效突显,次级份额跌幅放大 由于杠杆效能,无论是证券型分级基金大概期货型分级基金,其次 级份额降幅均显然加大,结构性产品的高风险性得以充裕表现。纳入计算的 一头封闭式股票(stock)型分级子基金(进取份额)三季度平均跌 幅为 二四.二四%,而封闭式期货型分级子基金(优先份额)仅降低一.0九%;封闭式期货型分级子基金(进取份额)同期净值平均亦大幅度降低了 18.7七%,封闭式期货型分级子基金(优先级份额)则平均上升0.⑨七%。开放式分级基金展现出同样的性状,纳入总结的 7 只 股票型分级子基金(进取份额) 同期跌幅更是达到 贰5.四柒%。

  1.

  2011 年三季度市镇条件轻巧描述

  商场表现回看

  201一 年三季度笔者国股市降低的幅度加深,主要指数上涨或下跌低的幅度度如下:上证综合指数下挫

  下一周A股普跌。结束二零一一年三月1215日,上证综指报收211四.8玖点,全周下落二.5贰%;深成指报收于888三.陆1点,全周下降了叁.8四%,创出4月回落以来新低。市镇风格分裂相当小,积极成长风格股票绝对抗拒下落,中型小型板综指和创业板综指分别下落了三.1四%和贰.八贰%,沪深300下降了三.伍分三。

  1四.半数,上证 A 股价指数数下落 1四.五分之三,上证 180 指数下跌 1伍.6九%,上证 50 指数下跌 壹伍.3三%, 沪深 300 指数回落 一5.五分之一,深证成份指数回落 壹五.0贰%,深证成份 A 股价指数数降低 1四.50%,深 证 100 指数下滑 一5.7二%。

  上周市面心理持续回落。一方面,十一月全社会用电量维持低速增加,国有公司收益继续下滑势头,与前周表露的七月经济数据交互验证,显示经济尾巴部分未有按时出现。另一方面,7月份外汇占款收缩,资金面压力比较大,下111日SHIBOCR-V利率明显上涨,但中央银行迟迟未有盛名再次降息或降存准的方针,逆回购虽已演化为常态化,但难以启齿化解短期的资金紧张局面。经济面和政策面均低于预期,致使市镇衰退不振,早先时代表现较好的个股在上周面世补跌。

  基金业绩解析一般有与规则的周旋收益衡量和自家相对收入衡量五个角度。业绩排名只是

  行当方面,依照海通行当分类,下10115日贰玖个行当总体下落。通信服务、化工、传媒跌幅在贰%以内,农业、钢铁、商贸也针锋相对抗拒下降。早先时代的强势板块食物与建筑质地板块大幅度补跌了伍.玖壹%和四.3八%,别的交通运输、医药、旅游服务、建浙商银行当也大幅度下跌了三%之上。总体上看,TMT行当较抗拒下降,周期性行业展现其次,消费品行业展现最弱。金融行当冒出分歧,银行板块抗拒下落,保证券商跌幅很大。

  是对基金净值增加率进行排序。请结合开支在招收表达书中规定的业绩比较规范和公认的商海 相比较原则对股份资本的功绩进行分析。结合股市、证券商场和货币商城的收益率有助于明白基 金的业绩。

  2.

  表 1 2011 年3季度笔者国重要股指全面下落

  各队基金业绩分析

序号 指数代码 指数名称 2010 2011 年上半年 2011 年三季度
      涨跌幅度(%) 涨跌幅度(%) 涨跌幅度(%)
1 000001 上证综合指数 -14.31 -1.64 -14.59
2 000002 上证 A 股指数 -14.46 -1.59 -14.60
3 000010 上证 180 指数 -16.04 -1.68 -15.69
4 000016 上证 50 指数 -22.57 0.61 -15.33
5 000300 沪深 300 指数 -12.51 -2.69 -15.20
6 399001 深证成份指数 -9.06 -2.79 -15.02
7 399002 深证成份 A 股指数 -8.08 -2.26 -14.59
8 399004 深证 100 指数 -3.3 -4.22 -15.72
9 000012 上证国债指数 3.21 1.80 0.95

  依据海通基金分类规范,结束11月1213日,各种基金业绩如下:

  资料来源:沪深交易所,中夏族民共和国际清算银行河证券基金斟酌中央

  二.1 期指型基金

  四、2011 年三季度基金市4一体化业绩剖析

  下五日怀有股票(stock)指数型基金的净值轻便平均降低三.1玖%,指基中仅多头新确立基金上涨。下一周市面普跌,行业不同程度超越风格分歧。行个中较抗拒下落是TMT、化学工业等周期类行当、公用职业等,所以指基中的部分行当开支如深证TMT50ETF(-二.五③%)、国际信资公司中证能源(-二.6陆%)、万家公用职业(-二.拾贰分之7)相对抗拒下降。由于TMT行业股票总值十分的小,因而偏周期的指基如嘉实基本面50(-二.百分之610)、金鹰中证超越(-二.67%)、国际结盟安商品联接(-贰.7一%)也排行居前。

  依据中华夏族民共和国际清算银行河债券基金研究中央总计,受累于疲弱的资金财产市镇显示,叁季度全县场资产亦 呈现普跌,且下降的幅度较上3个月大幅度强化。

  贰.二 主动股票(stock)型基金

  1、股票投资方向基金陵大学幅亏折,主动投资的期货方向基金跑赢大盘

  前一周有着主动股票(stock)型开放式基金的净值简单平均降低三.一五%,相对于指数型基金略抗拒下跌,股基中仅八只新创造基金回升。相对抗拒下降的股基有:一)对节俭环境保护、高新等新兴行当配置较多的积极向上成长风格基金,如宝盈能源优选、宝盈泛沿海、华安科技(science and technology)重力等,它们重仓了较多中型小型板和创业板个股如维尔利(2.5肆%)、凯美特气(一.2三%)、海特高新技能(贰.05%)、许继电气(7.四三%)等,在上周降低的幅度很小;2)偏周期配置资金,如南方隆元行当、易方达财富行业、诺安中型小型盘等,它们重仓的周期股如浙江黄金(一.7柒%)、中炎黄子孙民共和国石油化工(0.玖八%)、中华夏族民共和国重工(0.00%)、中国中国民用航空公司重机(一.玖2%)对他们的功业进献一点都不小。三)重配了公用工作行当的工本上周呈现出较强的防备性,如诺安成长和诺安价值拉长等。

  201一 年三季度,纳入总计的 240 只开放式规范股票(stock)型基金净值平均下跌了 1一.1/3,五 只 封闭式规范股票(stock)型基金同期收益率为-1壹.65%;普通股票型基金方面,开放式后配股票(stock)型基金 叁季度净值下降 1一.2一%,21只封闭式普通期货(Futures)型基金下跌的幅度为-十.2二%。指数基金降幅更甚,纳 入总括的 捌伍只标准指数型期货资金财产同期净值下降的幅度到达 1四.24%。

  二.三 混合型基金

  总体来看,二〇一一年三季度由于首要股价指数显示大幅下跌态势,同期股票(stock)方向基金净值亦周全下降。但不管运作方式是查封大概开放,主动投资的股票方向基金表现均优惠被动投资的指 数基金,也优化股票首要指数。

  下一周持有混合型开放式基金的净值轻便平均下降2.四分之三。个中偏股混合型基金净值轻便平均下落二.玖八%,平衡混合型基金净值轻巧平均降低二.陆七%,偏债配置混合型基金净值平均下跌一.四一%,生命周期混合型基金净值平均降低二.三成。偏债配置的混合型基金由于期货仓位比较低,在普跌市中较抗跌。下七日市面热销零散,TMT行业、批发零售行当出现了一些回升个人股,公用工作行当总体降幅不大。上周排行靠前混合型基金有重配了公用事业行当和TMT行当的诺安新重力,重仓了发行零售个人股的博时攻略灵活、东方精选,重仓了TMT个人股的宝盈鸿利收益等。朗玛消息(一三.伍%)、许继电器(7.肆叁%)、大商股份(玖.0八%)对这个开支的功业贡献很大。追求相对收入的博时回报灵活凭仗异常的低的仓位抗拒降低。

  2、期货型基金表现依旧不甚美好

  二.4 保本型基金

  期货型基金一而再中期跌势,201一年3季度表现照旧不甚美好,重要类型证券资金均未能 达成正受益。个中,普通证券型基金(一流)及平常期货型基金(二级)三季度净值分别下落四.75% 和 伍.二四%;伍 只短期标准证券型基金亦仅录入-叁.6四%的受益;可转换股票(stock)型基金更是大跌

  前一周中央银行继续常态化的逆回购操作,达成资金财产净投放750亿元,资金面偏紧,许多回购利率出现上升。债市格局较平稳,小幅度上升。股票商场普跌对保本型基金拖累相当的大。下一周具备保本型基金的简便平均净值下降0.二5%,表现较好的保本型基金重点有:Great沃尔保本混合、长盛同鑫2号、东方保本混合。

  1三.4玖%。封闭式股票(stock)基金方面,封闭式普通期货型基金(一级)和封闭式普通期货(Futures)型基金(二级)

  贰.5 股票型基金

  同期收益率分为-肆.3一%和-④.98%,总体显示优于可比开放式债基。

  下5日虽说中央银行一连逆回购,但受外汇占款下跌、1四日例行希图金缴款、财政积贮季节性拉长、新债密集发行等要素的熏陶,资金面较紧张。甘休10月二十三日,上证国债指数报收于13四.3伍,全周上升了0.0七%。上证企债指数报收于156.34,全周上涨了0.05%。中国国投史坦普转债指数全周下降了0.3一%。

  三、QDII 基金整体亦小幅度下挫,QDII(FOF)降低的幅度绝对相当的小

  股市市场价格对偏债型基金业绩的负面影响极大。上周抱有开放式证券型基金净值轻巧平均下跌0.2二%,当中开放式偏债股票(stock)型基金的净值简单平均下落0.四成,开放式纯债股票型开放式基金的归纳平均净值下落0.一成,短时间理财证券型基金平均收益率为0.0四%。持仓结构的例外使得债基业绩展现出现一定的不同。前一周展现较好的偏债型基金注重有:华夏希望、中海拉长创收外汇、南方广利回报、天弘永利、长信可转债等。表现较好的纯债型开放式基金注重有:诺德双翼分级、万家添利分级、富国新天锋、天治稳固收入、华攀枝花乐受益A等。理财期货(Futures)型基金表现较好的是华安双月鑫B。

  3季度国内地镇依然震荡,QDII 基金表现更不开始展览。在那之中QDII(FOF)由于相对更为灵

  贰.6 货币型基金

  活的投资战略和投资范围,平均降低的幅度较证券型 QDII 基金更加小。三季度 QDII 股票(stock)资金降低的幅度达 到 20.伍七%,远远大于投资国内商场的股票(stock)基金;而同期 QDII(FOF)基金下降的幅度仅为 1二.四三%, 表现优于 QDII 期货资金财产。

  上周货币型基金维持较稳固收入。全数货币型基金上周的平分别获得益率为0.0四%,个中A类货币型基金与B类货币性基金均平均上涨0.0肆%。表现较好的货币型开放式基金重大有:诺安货币、华富货币、华泰货币A等。

  四、分级基金杠杆功能彰显,次级份额降低的幅度加大

  2.7 QDII基金

  分级基金作为近年起来的一类资金财产,受到市镇广大关切。二〇一一年三季度,由于各自基金 的杠杆效用,无论是股票(stock)型分级基金可能股票(stock)型分级基金,其次级份额降幅均明显加大,结构 性产品的高危害性得以充裕表现。纳入计算的 三只封闭式股票型分级子基金(进取份额)叁季度 平均降幅为 二四.二四%,而封闭式股票(stock)型分级子基金(优先份额)仅降低 1.0玖%;封闭式期货型 分级子基金(进取份额)同期净值平均亦大幅下挫了 1捌.77%,封闭式股票型分级子基金(优先级 份额)则平均上升0.97%。开放式分级基金显示出一样的特点,纳入总括的 七 只期货型分级子 基金(进取份额) 同期降低的幅度更是达到 25.4七%。

  计算2013年2月13日至八月123日各样资金财产的收益率,原油上升较多,美国股票(stock)大幅度回涨,香港股市和金属降低:NYMEX轻质原油指数时期回升了2.四成,道Jones工业平均指数时期上升了0.65%,恒生指数时期下降了一.2/四,COMEX黄金时期下降了0.25%。该时间距离段内的QDII净值平均下跌了0.05%。投资于油气能源的QDII领涨,投资于美国股票(stock)的QDII也排行居前,被动基金业绩好于主动基金。投资于香港股市和黄金的QDII这周下滑。本期排行靠前的QDII基金重大有华宝标准普尔油气、国泰纳斯达克综合指数100、富国全球消费品、泰达环球新布局、鹏华美利坚联邦合众国房地产等。

  伍、分化类型基金 201壹 年叁季度平均业绩(算术平均)

  表一 种种资金下一周业绩表现汇总

  遵照中华夏族民共和国际清算银行河股票(stock)资金财产分类连串(2013 版)的三级分类规则,不一样档案的次序基金 201一 年三季 度平均业绩如下:(备注:未满意 13 周基本建仓期供给的本钱未纳入平均值总结)

分类 业绩表现(%)
股票指数型 -3.19
主动股票型 -3.15
混合型 -2.75
   偏股混合型 -2.98
   平衡混合型 -2.67
   偏债混合型 -1.41
   生命周期混合型 -2.30
保本型 -0.25
债券型(开放式) -0.22
   偏债债券型 -0.40
   纯债债券型 -0.10
短期理财债券型 0.04
货币型 0.04
   A类货币型 0.04
   B类货币型 0.04
QDII -0.05

  1、封闭式基金

  资料来自:海通股票钻探所费用评价体系

  (1)总括 7只封闭式标准期货(Futures)型基金,均纳入总计规范,其平均业绩为-1一.陆伍%;

欢迎发表商讨

  (贰)总括 二陆只封闭式普通期货(Futures)型基金,均纳入总括标准化,其平均业绩为-10.2二%;

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  (3)总括 3 只封闭式证券型分级子基金(优先份额),均纳入总括标准,其平均业绩为

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  -1.09%;

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  (4)总计 3 只封闭式股票(stock)型分级子基金(进取份额),均纳入总括口径,其平均业绩为

  -24.24%;

  (伍)计算 1四 只封闭式普通期货(Futures)型基金(一流),当中纳入计算标准化的 10头资本平均业绩 为-肆.3壹%;

  (陆)总括 五 只封闭式普通股票型基金(二级),当中纳入总计规范化的 3只基金平均业绩为

  -4.98%;

  (柒)总括 五 只封闭式股票(stock)型分级子基金(优先份额),其中纳入总括标准的 二头资本平均 业绩为 0.97%;

  (八)总结 十 只封闭式期货(Futures)型分级子基金(进取份额),在那之中纳入计算标准的 2头资本平均 业绩为-18.7柒%;

  2、开放式基金

  (壹)总结 27四 只规范期货型基金,在那之中纳入总结标准的 二三十九头基金平均业绩为-1一.四分之一;

  (二)总括 7 只普通股票型基金,均纳入计算口径,其平均业绩为-1一.二1%;

  (三)总结 1一伍 只标准指数型股票(stock)资金财产,在那之中纳入总计标准化的 八四头资本平均业绩为-1肆.二四%;

  (肆)总结 1陆 只进步指数型期金财产,当中纳入总括标准的 15头资本平均业绩为-1四.0一%;

  (5)计算 玖 只股票(stock)型分级子基金(优先份额),个中纳入总结口径的 柒头基金平均业绩为

  -1.08%;

  (陆)总计 九 只证券型分级子基金(进取份额),在那之中纳入统计标准化的 8只资本平均业绩为

  -25.47%;

  (七)总计 四三 只偏股型基金(股票(stock)上限 玖伍%),均纳入计算标准,其平均业绩为-11.04%;

  (八)总计 29 只偏股型基金(股票上限 五分四),均纳入总结口径,其平均业绩为-十.29%;

  (九)总结 12 只灵活配臵型基金(股票(stock)上限 九伍%),均纳入总括标准化,其平均业绩为-10.3七%;

  (10)计算 56 只灵活配臵型基金(股票上限 8/10),在那之中纳入计算标准化的 伍3头资本平均业 绩为-玖.3一%;

  (1一)计算 1四 只股债平衡型基金,均纳入计算口径,其平均业绩为-玖.一7%;

  (1二)总括 柒 只偏债型基金,均纳入总结标准化,其平均业绩为-陆.2九%;

  (1三)总括 20 只保本型基金,其中纳入总计口径的 5只基金平均业绩为-二.3二%;

  (1四)总计 4头短期标准股票型基金,均纳入计算标准化,其平均业绩为-叁.6四%;

  (一五)总计 二只中长时间标准期货型基金,均纳入总计口径,其平均业绩为-0.九一%;

  (1陆)总计 八2  只普通期货型基金(一级),在这之中纳入计算规范化的 7一 只资本平均业绩为

  -4.75%;

  (1陆)计算 九1  只普通期货型基金(二级),个中纳入总结标准的 7八 只基金平均业绩为

  -5.24%;

  (一柒)总结 10 只可转移证券型基金,当中纳入总计口径的 三头资本平均业绩为-一3.三分之一;

  (1八)计算 六 只股票(stock)型分级子基金(优先份额),在那之中纳入总结规范化的 二头基金平均业绩为

  0.62%;

  (1九)总括 49 只货币市镇资金财产(A 类),均纳入总括标准,其平均业绩为 0.85%;

  (20)总括 2六 只货币市集资金(B 类),均纳入总括口径,其平均业绩为 0.93%;

  (二一)总计 3伍 只 QDII 股票(stock)资金财产,当中纳入总括规范化的 二陆头基金平均业绩为-20.5七%;

  (二壹)总计 1四 只 QDII(FOF)基金,在那之中纳入总括规范的 七头资本平均业绩为-1二.四3%;

   二 各档期的顺序基金 201一 年3季度平均业绩

类别序号 三级类别名称 应 统 计 的 基 金 参与平均值计 算 2011 年三季度净值增长
    数量(只) 基金数量(只) 率平均值(%)
1.1.1 标准股票型基金 274 240 -11.48%
1.1.2 普通股票型基金 7 7 -11.21%
1.2.1 标准指数型股票基金 115 84 -14.24%
1.2.2 增强指数型股票基金 16 15 -14.01%
1.3.1 股票型分级子基金(优先份额) 9 7 -1.08%
1.3.2 股票型分级子基金(进取份额) 9 7 -25.47%
2.1.1 偏股型基金(股票上限 95%) 43 43 -11.04%
2.1.2 偏股型基金(股票上限 80%) 29 29 -10.29%
2.2.1 灵活配臵型基金(股票上限 95%) 12 12 -10.37%
2.2.2 灵活配臵型基金(股票上限 80%) 56 53 -9.31%
2.3.1 股债平衡型基金 14 14 -9.17%
2.4.1 偏债型基金 7 7 -6.29%
2.5.1 保本型基金 20 8 -2.32%
2.9.1 特定策略混合型基金 6 -- 不计算平均值
3.1.1 长期标准债券型基金 5 5 -3.64%
3.1.2 中短期标准债券型基金 2 2 -0.91%
3.2.1 普通债券型基金(一级) 82 71 -4.75%
3.2.2 普通债券型基金(二级) 91 78 -5.24%
3.3.1 可转换债券型基金 10 3 -13.48%
3.4.1 指数型债券基金 4 -- 不计算平均值
3.5.1 债券型分级子基金(优先份额) 6 2 0.62%
3.5.2 债券型分级子基金(进取份额) 1 -- --
5.1.1 货币市场基金(A 类) 49 49 0.85%
5.2.1 货币市场基金(B 类) 26 26 0.93%
6.1.1 QDII 股票基金 35 27 -20.57%
6.4.1 QDII(FOF)基金 14 8 -12.43%
7.1.1 封闭式标准股票型基金 5 5 -11.65%
7.1.2 封闭式普通股票型基金 25 25 -10.22%
7.3.1 封闭式股票型分级子基金(优先份额) 3 3 -1.09%
7.3.2 封闭式股票型分级子基金(进取份额) 3 3 -24.24%
9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级) 14 10 -4.31%
9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级) 5 3 -4.98%
9.5.1 封闭式债券型分级子基金(优先份额) 5 2 0.97%
9.5.2 封闭式债券型分级子基金(进取份额) 10 3 -18.77%

  数据出自:中华夏族民共和国际清算银行河期货(Futures)基金研商中心,QDII 基金殆尽至 2011092九,其他财力殆尽至 201拾930.

  陆、差异品种基金今年以来平均业绩(算术平均)——截 止至 201一 年叁季度末

  根据中中原人民共和国际清算银行河股票资金财产分类系列(二〇一三版)的三级分类规则,差别品种基金殆尽至 三 季 度末的二〇一9年以来平均业绩表现如下:(备注:未满意 13 周基本建仓期要求的资金未纳入平均值 总结)

   三 各式目基金今年以来业绩表现

分 类 序号 基金分类名称 应 统 计 基 金 数量() 参与平均 值计算 基金数量() 今年以来 净值增 长率平均值(%)
1.1 股票型基金 280 224 -18.71%
1.2 指数型股票基金 130 73 -16.00%
1.3 股票型分级子基金 18 8 -14.48%
2.1 偏股型基金 72 72 -17.29%
2.2 灵活配臵型基金 68 60 -16.23%
2.3 股债平衡型基金 14 14 -16.21%
2.4 偏债型基金 7 7 -8.98%
2.5 保本型基金 20 5 -2.98%
2.9 特定策略混合型基金 6 6 -14.05%
3.1 标准债券型基金 7 7 -1.84%
3.2 普通债券型基金 173 129 -6.04%
3.3 可转换债券型基金 10 0 0.00%
3.4 指数型债券基金 4 0 0.00%
3.5 债券型分级子基金 7 0 0.00%
5.1 货币市场基金(A 类) 49 45 2.41%
5.2 货币市场基金(B 类) 26 21 2.58%
7.1 封闭式股票型基金 30 30 -16.08%
7.3 封闭式股票型分级子基金 6 6 -17.61%
9.2 封闭式普通债券基金 19 5 -3.04%
9.5 封闭式债券型分级子基金 15 2 -5.40%
1.1.1 标准股票型基金 273 217 -18.71%
1.1.2 普通股票型基金 7 7 -18.66%
1.2.1 标准指数型股票基金 114 60 -16.13%
1.2.2 增强指数型股票基金 16 13 -15.38%
1.3.1 股票型分级子基金(优先份额) 9 4 -2.18%
1.3.2 股票型分级子基金(进取份额) 9 4 -26.77%
2.1.1 偏股型基金(股票上限 95%) 43 43 -18.21%
2.1.2 偏股型基金(股票上限 80%) 29 29 -15.93%
2.2.1 灵活配臵型基金(股票上限 95%) 12 12 -16.66%
2.2.2 灵活配臵型基金(股票上限 80%) 56 48 -16.12%
2.3.1 股债平衡型基金 14 14 -16.21%
2.4.1 偏债型基金 7 7 -8.98%
2.5.1 保本型基金 20 5 -2.98%
2.9.1 特定策略混合型基金 6 6 -14.05%
3.1.1 长期标准债券型基金 5 5 -2.85%
3.1.2 中短期标准债券型基金 2 2 0.68%
3.2.1 普通债券型基金(一级) 82 65 -5.60%
3.2.2 普通债券型基金(二级) 91 64 -6.48%
3.3.1 可转换债券型基金 10 0 0.00%
3.4.1 指数型债券基金 4 0 0.00%
3.5.1 债券型分级子基金(优先份额) 6 0 0.00%
3.5.2 债券型分级子基金(进取份额) 1 0 0.00%
5.1.1 货币市场基金(A 类) 49 45 2.41%
5.2.1 货币市场基金(B 类) 26 21 2.58%
7.1.1 封闭式标准股票型基金 5 5 -17.45%
7.1.2 封闭式普通股票型基金 25 25 -15.81%
7.3.1 封闭式股票型分级子基金(优先份额) 3 3 0.68%
7.3.2 封闭式股票型分级子基金(进取份额) 3 3 -35.89%
9.2.1 封闭式普通债券型基金(一级) 14 5 -3.04%
9.2.2 封闭式普通债券型基金(二级) 5 0 0.00%
9.5.1 封闭式债券型分级子基金(优先份额) 5 1 2.87%
9.5.2 封闭式债券型分级子基金(进取份额) 10 1 -13.66%

数量来源:中华夏族民共和国际清算银行河股票(stock)基金切磋中央,数据停止至 20110930.

一、总括表明

  壹、基金管理公司表露了竣事201一 年 九 月 30 日的血本份额净值和份额累计净值。中国银河股票基金切磋中央就此推出了《中夏族民共和国股票(stock)投资基金 2011年叁季度业绩总计深入分析报告》,旨在为社会和市集提供1份客观、公正、定量化的资本业绩总计报告。本报告数据由"中夏族民共和国银河期货基金研究评价资源消息系统"自动测算生成。

  2、本报告实行中华夏族民共和国际清算银行河股票(stock)基金商量业务规则和总括规范。首要有以下几点:基金施行份额分类视为发生新资本,股票(stock)基金执行份额分类,B 类基金或 C 类基金以份额分类之日做 为创建之日,原有的 A 类基金的历史数据不做为 B 类基金的野史数据;封闭式基金转为开放 式基金的,根据其转型布告中规定的财力合同生效日做为新资金财产的创立日期,"老基金"时期的音信和数目不做追踪;满意 13 周基本建仓期供给后,基金技能参加排序、平均总结和星级 评定等商议,份额推行折算的资金分别折算后份额净值和回复后份额净值三个总括标准;分级 基金的母基金,参预项目排序、平均总结等斟酌,子基金不参与业绩排序。

  三、基金分类实施《中夏族民共和国际清算银行河期货基金分类体系2011 版》,该分类连串对开放式基金及封 闭式基金分类细分到三级。对外发表的功绩评价和总括解析应用三级分类系列。

  二、业务资质评释

  依照中中原人民共和国股票(stock)业组织20十 年 5 月 1八 日公布的《关于发表第三群具有协会会员资格基金评 价机构名单的通报》(中证协发[2010]陆伍号文),中国际清算银行河证券股份有限公司成为第3堆具有组织会员身份的工本评价部门。依照中中原人民共和国期货业组织 20十 年 5 月 八日宣布的《关于允许银河股票基金评价职业备案申请的照望》(中证协发[2010]69号文),同意中炎黄子孙民共和国际清算银行河股票股份有限集团基金评价工作备案申请,笔者司的工本评价业务范围为:基金及成本管理集团评级、单一目的排名。20十 年 伍 月 二二十三日笔者司在中原证券报纸和刊物登七个整版的《中中原人民共和国际清算银行河股票股份有限公司基金评 价业务音讯揭露》公告(A一七 版和 A20 版),推行新闻表露职责。最近中中原人民共和国际清算银行河期货基金切磋中心实行了财力研商、基金评价与费用咨询3大事情,各自推出了一种种的成品及劳动。

  中华夏族民共和国际清算银行河期货(Futures)基金钻探宗旨不对基金业绩总计结果的准头做别的保障,该报告供社会各 界参谋。如对计量结果有疑义的,请联系大家。依据股票投资基金消息表露规则,最后各只基 金的 201一 年叁季度业绩是以通过审计的开销季报为最终根据。

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